Hazine 27.2 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 12 milyar 223,2 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 15 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 27 milyar 223,2 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine, 3 yıl (1.036 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli ve 5 yıl (1.792 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde 4 milyar 531 milyon TL teklif gelirken, net satış 2 milyar 595,6 milyon TL oldu. satışların nominal tutarı 2,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama %5,08 olurken, reel bileşik faiz en düşük %5,00, ortalama %5,14, en yüksek %5,25 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 99.547 TL, ortalama fiyat 99.829 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 16 Ekim 2024 Çarşamba günü olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 18 Ağustos 2027.

Sabit kuponlu

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 9 milyar 627,6 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 9 milyar 791,6 milyon TL oldu. İhaleye 15 milyar 461,5 milyon TL teklif geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük %33,75, ortalama %34,08, en yüksek %34,29 olurken, basit faiz ortalama %31,59 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 97.907 TL, ortalama 98.326 TL fiyat oluştu.

İhalede satılan 6 ayda bir kupon ödemeli kağıtlar 16 Ekim 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödeme tarihi 12 Eylül 2029.

Hazine yarın 2 ihale ve 1 kira sertifikası satışı düzenleyecek

Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi 1 doğrudan satış gerçekleştirecek