Hazine, ekim ayının ihale programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı.

Hazine'nin 3 aylık programına göre, kasım ve aralık aylarında 7'şer tahvil ihracı planlanıyor.

Hazine, 7 Ekim Pazartesi günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 7 Ekim 2026 itfa tarihli altın tahvilini doğrudan satacak. Hazine aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 7 Ekim 2026 itfalı, altına dayalı kira sertifikasını doğrudan satacak ve 4 yıl (1.428 gün) vadeli, 6 Eylül 2028 itfalı, TLREF'e endeksli tahvili yeniden ihraç edecek.

8 Ekim Salı günü, 11 ay (336) gün vadeli, 10 Eylül 2025 itfalı hazine bonosunu yeniden ihraç ederken, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, 27 Eylül 2034 itfalı, sabit kuponlu tahvil ilk kez piyasaya çıkacak.

Hazine, 14 Ekim Pazartesi günü iki tahvil için yeniden ihaleye çıkacak. 2 yıl (665 gün) vadeli, 12 Ağustos 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ile 7 yıl (2.373 gün) vadeli, 16 Nisan 2031 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil yeniden ihraç edilecek.

15 Ekim Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 14 Ekim 2026 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Aynı gün 5 yıl (1.792 gün) vadeli, 12 Eylül 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden , 3 yıl (1.036 gün) vadeli, 18 Ağustos 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek.

İç Borç Ödemeleri

Hazine'nin ekim ayında toplam 147 milyar 182 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 139 milyar 507 milyon TL kısmını piyasaya, 7 milyar 674 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.

Hazine, 3.5 milyar dolarlık eurobond ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni düzenlemeler